Công ty Cổ phần Đầu tư LDG: Chây ỳ nợ thuế, nợ phải trả vượt vốn chủ sở hữu

Theo danh sách Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa công bố, chốt kỳ khóa sổ tháng 11/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (địa chỉ số 104/4, ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) có số nợ quá hạn trên 90 ngày 3,94 tỷ đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG hiện do ông Nguyễn Khánh Hưng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong khi đó, Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Minh Khang.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu thuần 251,5 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm mạnh chi phí bán hàng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 32 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng nói, mặc dù tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG chỉ mới thực hiện được gần 11% mục tiêu lãi sau thuế 301 tỷ đồng đề ra cho năm 2021.

Mặt khác, dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng năm nay của công ty âm hơn 479 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương gần 90 tỷ đồng. Trước đó, dòng tiền kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG năm 2020 âm 96,5 tỷ đồng. Con số này giảm mạnh so với mức 1.496 tỷ đồng năm 2019.

Thương hiệu nhận diện mới của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Các chuyên gia tài chính cho rằng, việc dòng tiền âm nhiều năm của các doanh nghiệp có thể là tín hiệu cảnh báo tình hình kinh doanh đang có vấn đề. Chẳng hạn, bán hàng không thu được tiền hay bị nghi ngờ là ghi nhận doanh thu ảo. Các ngân hàng và chủ nợ có thể siết chặt các khoản vay, thậm chí không cho vay, dễ đẩy doanh nghiệp đối mặt với nhiều nguy cơ.

Về lâu dài, dòng tiền hoạt động kinh doanh phải dương để bù đắp cho các hoạt động đầu tư, trả nợ vay và cổ tức cho cổ đông, nếu không thì doanh nghiệp có thể sẽ chìm vào gánh nặng nợ nần, thiếu trước hụt sau, kèm với đó là kết quả kinh doanh bết bát.

Tại thời điểm ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG ghi nhận hơn 6.737 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.

Đáng chú ý, phần tài sản tăng thêm chủ yếu đến từ các khoản phải thu, ở cả các khoản ngắn hạn lẫn dài hạn. Cụ thể, tổng khoản phải thu của công ty đạt hơn 4.618 tỷ đồng, tăng 33%, trong đó, các khoản đạt cọc, ký quỹ, ký cược chiếm gần 2.299 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tăng đến 48% so với đầu năm, ghi nhận hơn 3.602 tỷ đồng, vượt vốn chủ sở hữu hơn 467 tỷ đồng.

Nợ vay của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG lên gần 997 tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm. Nguyên nhân do trong 9 tháng năm 2021, công ty đã cho phát hành 2.000 trái phiếu với lãi suất 12%/năm và kỳ hạn thanh toán là 3 tháng/lần.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2021, số tiền phải trả của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đối với lô trái phiếu là hơn 78 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn phát sinh khoản vay dài hạn gần 311 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Phương Nam.

Bên cạnh nợ vay, phải trả khác của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tăng 92% so với đầu năm, vượt mức 1.324 tỷ đồng. Phải trả khác tăng mạnh chủ yếu do công ty phát sinh khoản phải trả vốn hợp tác đầu tư hơn 447 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số tiền nhận ký quỹ, ký cược của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG cũng tăng đến 42%, lên hơn 773 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LDG của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đóng cửa phiên 21/12 ở mức 18.550 đồng/đơn vị, mức giá này tăng 136% so với thời điểm đầu năm.