Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đại Thịnh Phát thua lỗ, nợ gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Đại Thịnh Phát vừa công bố báo cáo tài chính năm 2022 cho thấy những chỉ số không mấy tích cực.

Theo đó, năm 2022, Công ty Đại Thịnh Phát lỗ sau thuế 23,4 tỷ đồng; Năm 2021 cũng chỉ lãi vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của Công ty Đại Thịnh Phát ở mức 575,5 tỷ đồng, tăng 3,8 lần so với đầu năm. Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng chủ yếu bởi nợ, trong đó chính là khoản nợ trái phiếu doanh nghiệp.

Chiếu theo báo cáo, đến cuối năm 2022, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty Đại Thịnh Phát là 2,18 lần, tương đương nợ phải trả là khoảng 1.250 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu khoảng 940 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát được thành lập vào tháng 7/2013, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, và từng là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã CK: LDG), trước khi thoái vốn vào tháng 11/2021.

Theo dữ liệu tài chính, cuối năm 2021, toàn bộ 15 triệu cổ phần của Công ty Đại Thịnh Phát, tương đương 99,95% vốn điều lệ của doanh nghiệp này được sang tay với mức giá gần 150 tỷ đồng. Bên nhận chuyển nhượng không được công bố, song hướng ngược lại, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG cũng phát sinh khoản phải thu ngắn hạn 154 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và đầu tư Đại Hưng.

Phối cảnh dự án KĐT mới Bình Nguyên, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (tên thương mại: LDG Sky).

Công ty Đại Thịnh Phát là chủ đầu tư dự án chung cư Marina Tower quy mô 10,6ha tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng từng nắm giữ 15% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Du lịch Khang Hưng (Khang Hưng).

Hiện, Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật tại Công ty Đại Thịnh Phát là bà Võ Hồ Thi Hoàng, người đồng thời cũng đang đứng tên tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Phước.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, Công ty Đại Thịnh Phát đã có văn bản gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán APG để phản hồi thông tin liên quan đến hai lô trái phiếu DPJCH2224001 và DPJCH2224002 trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Theo nội dung văn bản, căn cứ trên những khoản nợ mà đến thời điểm hiện tại Công ty Đại Thịnh Phát chưa thực hiện thanh toán cũng như các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu DPJCH2224001 và DPJCH2224002.

Công ty Đại Thịnh Phát đang tích cực triển khai các phương án xử lý nợ và để thống nhất hướng xử lý phù hợp đối với trái chủ cũng như các đối tác đang tham gia vào vận hành trái phiếu DPJCH2224001 và DPJCH2224002.

Trước đó, vào tháng 2/2023, Công ty Đại Thịnh Phát cũng đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán APG về việc điều chỉnh kỳ thanh toán lãi đối với hai lô trái phiếu nêu trên.

Theo đó, Công ty Đại Thịnh Phát cho biết, doanh nghiệp này chưa thể thanh toán lãi kỳ 6 ngày 9/2/2023 theo đúng thời hạn cho trái chủ do nguồn thu từ dự án Khu chung cư tại Lô C1, KĐT mới Bình Nguyên, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (tên thương mại: LDG Sky) chậm hơn dự kiến.

Theo Công ty Đại Thịnh Phát, dự án LDG Sky đang thực hiện thủ tục cấp văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, dự kiến hoàn thành tháng 3/2023.

Sau khi hoàn thành thủ tục này, công ty sẽ thu được khoảng 200 tỷ đồng từ việc chính thức ký hợp đồng mua bán với khách hàng đã đăng ký sản phẩm và đẩy mạnh công tác bán hàng cho các sản phẩm mới. Toàn bộ nguồn thu sẽ được sử dụng thanh toán các khoản nghĩa vụ trái phiếu với trái chủ.

Trên cơ sở đó, Công ty Đại Thịnh Phát xin được điều chỉnh thành kỳ thanh toán lãi định kỳ mỗi quý một lần (kỳ thanh toán lãi đang áp dụng định kỳ một tháng một lần) và áp dụng từ kỳ chi trả là kỳ 6 ngày 9/2/2023.

Được biết, vào tháng 8/2022, Công ty Đại Thịnh Phát công bố huy động thành công lô trái phiếu trị giá 471 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 9/8/2024. Trước đó, cuối tháng 7/2022, doanh nghiệp cũng huy động thành công lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm.

Tài sản bảo đảm của trái phiếu bao gồm quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG; quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và công trình xây dựng trên đất hình thành trong tương lai, khoản phải thu từ việc kinh doanh tài sản bảo đảm của dự án Khu chung cư tại Lô C1, dự án LDG Sky.

Theo tìm hiểu, dự án LDG Sky được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, tổng mức đầu tư 2.944 tỷ đồng, được mở bán từ 2020. Các tổ chức liên quan đến lần phát hành này của Công ty Đại Thịnh Phát có Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.